玉林市发展和改革委员会2021年度部门决算

目录

第一部分：玉林市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市发展和改革委员会2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：玉林市发展和改革委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市发展和改革委员会概况

一、主要职能

鉴于玉林市发展和改革委员会“三定方案”属于国家秘密，因此本部门主要职能暂不予对外公开。

二、部门决算单位构成

玉林市发展和改革委员会共有直属单位7个，其中：

（一）委本级机构设置。

玉林市发展和改革委员会是玉林市人民政府工作部门，为正处级，挂市粮食和物资储备局牌子。玉林市人民政府铁路和机场建设办公室、市重大项目工作领导小组办公室设在市发展和改革委员会。委机关内设以下科室：办公室、政策研究和国民经济综合科、发展战略和规划科、地区经济和区域开放科、体制改革和法规督导科、行政审批办公室、固定资产投资科、重大项目建设科、农村经济科、交通建设科、工业和服务业科（创新和高技术发展科）、资源节约和环境保护科（能源科）、社会发展科、营商环境和信用科、项目开发和财政金融科（利用外资科）、价格收费管理科、价格成本和监测科（市价格成本调查监审分局）、经济与国防协调发展科（国民经济动员办公室、装备动员办公室）、粮食物资储备与产业科、粮食物资建设与仓储科（经贸流通科）、财务审计科、人事科。

除上述内设机构外，另设机关党委。另有市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组。

（二）委属参照公务员管理事业单位3个：玉林市政府投资项目评审中心（非独立核算单位）、玉林市价格认证中心、玉林市军粮供应中心。

（三）委属全额拨款事业单位3个：玉林市项目服务促进中心（非独立核算单位）、玉林市重大项目投资审批代办服务中心（非独立核算单位）、玉林市储备粮服务中心。

第二部分：玉林市发展和改革委员会2021年度

部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：玉林市发展和改革委员会2021年度部门决算公开表）

第三部分：玉林市发展和改革委员会2021年度部门

决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入4255.12万元，其中本年收入3823.48万元,较2020年度决算数减少2139.9万元，下降35.88%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3382.82万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1481.08万元，下降30.45%，主要原因是：农林水支出和粮油物资储备支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入440.66万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少658.82万元，下降59.92%，主要原因是项目支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算无变化。

8.上年结转和结余431.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少234.08万元，下降35.16%，主要原因是2021年加快了预算执行支出。

（二）本部门2021年度总支出4255.12万元，其中本年支出3846.94万元,较2020年度决算数减少1787.52万元，下降31.72%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1726.4万元：主要用于行政运行、事业运行、物价管理等支出。

较2020年度决算数减少51.54万元，下降2.9%，主要原因是行政运行减少。

2.社会保障和就业支出（类）390.66万元：主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职工年金缴费等支出。

较2020年度决算数增加77.57万元，增长24.78%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职工年金缴费等增加。

3.卫生健康支出（类）157.2万元：主要用于行政机关单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。

较2020年度决算数增加24.42万元，增长18.39%，主要原因是行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助等缴费增加。

4.节能环保支出（类）77.09万元：主要用于企业新能源汽车充电基础设施建设财政补贴款、新能源汽车充电设施建设及配套运营服务补贴资金

较2020年度决算增加70.09万元，增长1001.28%，主要原因是项目经费增加。

5.城乡社区支出（类）440.66万元：主要用于玉林市规划和项目前期工作经费支出。

较2020年度决算数减少658.82万元，下降59.92%，主要原因是前期工作经费支出减少。

6.农林水支出（类）0.04万元：主要用于粮食订单收购工作支出。

较2020年决算数295.67万元，下降99.62%。主要原因是项目支出减少。

7.商业服务业等支出（类）459.2元，主要用于玉柴发动机智能制造及服务平台建设补助资金、2019-2020年规上其他营利性服务企业新增入库和增速上台阶奖励资金。

较2020年度决算数增加459.2万元，增长100%。主要原因是支出口径调整。

8.住房保障支出（类）126.55万元，主要用于在编人员的住房公积金支出。

较2020年度决算数增加12.9万元，增加11.35%，主要原因是住房公积金支出增加。

9.粮油物资储备支出（类）469.13万元，主要用于粮食专项业务活动、其他粮油物资事务支出、肉类储备支出等。

较2020年度决算数减少619.6万元，减少58.96%，主要原因是其它粮油物资事务支出减少。

10.年末结转和结余408.18万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

较2020年度决算数减少586.46万元，下降58.96%，主要原因是加快了项目经费支出进度。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市发展和改革委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出3382.82万元，较2020年度决算数减少1152.16万元，下降25.41%。其中：基本支出2224.26万元，项目支出1158.56万元。

玉林市发展和改革委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3543.2万元，支出决算为3382.82万元，完成年初预算的95.47%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1223.37万元，支出决算为1726.4万元，完成年初预算的141.12%。差异原因主要是工资和津补贴等增加。主要用于玉林市发展和改革委员会为保障日常运转发生的基本支出。按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等。

1.行政运行支出1286.79万元；

2.一般行政管理实务支出1万元；

3.物价管理支出53.31万元；

4.事业运行支出274.04万元。

5.其他发展和改革事务111.25万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为354.59万元，支出决算为390.66万元，完成年初预算的110.17%。差异主要原因是支出口径调整。主要用于离退休人员支出、基本养老保险支出等。

1.归口管理的行政单位离退休90.32万元；

2.事业单位离退休3.98万元

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出189.57万元；

4.机关事业单位职业年金缴费支出94.79万元；

5.拥军优属支出12万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为151.88万元，支

出决算为157.2万元，完成年初预算的103.5%。差异主要原因是基数等。

1.行政单位医疗支出76.26万元；

2.事业单位医疗支出11.41万元；

3.公务员医疗补助支出68.38万元；

4.其它行政事业单位医疗支出1.15万元。

（四）节能环保支出（类）年初预算数为0元，支出决

算为77.09万元。差异主要原因是预算口径调整。

1.能源节约利用支出38.86万元。

2.其他节能环保支出38.23万元。

（五）农林水支出（类）年初预算数（年初结转结余）

为417.2万元，支出决算为0.04万元。差异主要项目支出进度较慢。

1.其他目标价格补贴支出0.04万元。

（六）商业服务支出（类）年初预算数为46万元，支出决算为459.2万元。差异主要增加了玉柴发动机智能制造及服务平台建设补助资金

1.其他商业流通事务支出459.2万元。

（七）住房保障支出（类）年初预算数为136.58万元，支出决算为126.55万元，完成年初预算的92.66%。差异主要原因是基数增加。

1.住房公积金支出126.55万元。

（八）粮油物资储备支出（类）年初预算数为1630.78万元，支出决算为469.13万元，完成年初预算的28.77%。差异主要是储备粮销售价差补贴支出减少。

1.粮食专项业务活动支出15.1万元；

2.其它粮油事务支出（价差）29.17万元；

3.储备粮油补贴支出20万元；

4.肉类储存404.87万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2224.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1756.15万元，完成年初预算的123.85%。差异的主要原因是五险一金基数增加。

（二）商品和服务支出276.27万元，完成年初预算的59.55%。差异主要原因是支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出191.84万元，年初预算98.96万元，完成年初预算的193.86%，差异主要原因是增加了退休支出、抚恤金支出等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市发展和改革委员会2021年度政府性基金支出440.66万元，较2020年度决算数减少658.62万元，下降59.92%。其中：基本支出0万元，项目支出440.66万元。

玉林市发展和改革委员会2021年度政府性基金支出年初预算为10000万元，支出决算为440.66万元，完成年初预算的4.41%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市发展和改革委员会2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市发展和改革委员会2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.85万元，完成年初预算的53%，比上年增加0.09万元，主要原因是公车运行费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.82万元，公务接待费支出决算1.03万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，同比无增减。全年使用财政拨款安排玉林市发展和改革委员会机关、6个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出10.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，同比无增减。

公务用车运行支出10.82万元，完成年初预算的95.75%，比上年增加0.53万元，原因是燃料费、维修费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，玉林市发展和改革委员会、6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出10.82万元，平均每辆2.164万元。

（三）公务接待费支出10.3万元，完成年初预算的25.37%，比上年减少0.44万元，原因是由于新冠疫情原因，公务接待批次、人次减少。国内公务接待批次27次，人次188次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出276.27万元，比年初预算数减少187.67万元，降低40.45%，主要原因是：办公经费、差旅费、邮电费等各项经费支出减少。比2020年决算减少1.49万元，降低0.54%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额573.32万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出571.34万元。授予中小企业合同金额452万元，占政府采购支出总额的78.84%，其中：授予小微企业合同金额122.25万元，占授予中小企业合同金额的21.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车1辆是待报废车辆、1辆为一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。生猪和冻猪肉储备费、市级储备粮轮换价差2个项目共涉及资金1535.778万元，占一般公共预算项目支出总额的94.87%。组织对2021年玉林市规划和项目前期工作经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“生猪和冻猪肉储备费、2021年玉林市规划和项目前期工作经费、市级储备粮轮换价差”等3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1535.778万元，政府性基金预算支出10000万元。从评价情况来看，大部分项目绩效目标完成不错，少数项目绩效目标还存在不足，在以后工作中，要加强改进、提高。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3543.2万元，政府性基金预算支出10000万元。从评价情况来看，财政支出管理规范，管理基本到位，按相关的国家财经法规和财务管理制度支出资金，有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复用途，没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，有效发挥了财政资金的使用效率。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标：2021年玉林市规划和项目前期工作经费项目自评得分100分，项目全年预算数为10000万元，2021年度下达前期工作经费6346.578万元（二次分配），共68个项目（含规划、课题）。截至2021年12月底已审批同意拨付使用3446.19万元。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标为促进市本级年度重点推进的前期工作项目，以及编制重要规划，增强我市区域发展后劲。2021年自治区层面统筹推进重大项目143个，全年完成投资295.7亿元，完成自治区下达我市年度考核目标280亿元的105.6%，完成投资排名全区第三。全市统筹推进的亿元以上重大项目594个，全年完成投资751.8亿元，完成自治区下达我市年度考核目标660亿元的113.7%，达到目绩效标要求。各专项规划正在有序编制，达到绩效目标要求。

2021年度市本级项目前期工作经费项目自评分100分，自评为优秀等级。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。