玉林市储备粮服务中心2024年度部门决算

目   录

第一部分：玉林市储备粮服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市储备粮服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市储备粮服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市储备粮服务中心概况

一、本部门职责

宏观调控服务和管理储备粮，负责本级储备粮的管理。负责储备粮管理、收购、储备、抛售。进行粮食质量监测等。

二、机构设置情况

玉林市储备粮服务中心属玉林市发展和改革委员会二层财政全额拨款事业单位。

第二部分：玉林市储备粮服务中心2024年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

此部分详见附件：玉林市本级2024年度部门决算公开附表-玉林市储备粮服务中心

第三部分：玉林市储备粮服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入473.71万元，其中本年收入473.71万元，较2023年度决算数增加177.14万元，增长59.73%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入173.71万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少122.86万元，下降41.43%，主要原因是减少其他粮油物资事务支出99.54万元、其他粮油储备支出11.09万元等（支出口径调整）。

2.政府性基金预算财政拨款收入300万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加300万元，主要原因是支出口径调整，2023年度一般公共预算收入拨款中的粮油物资储备支出2024年调整至政府性基金预算收入的城区社区支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2024年度总支出473.71万元，其中本年支出473.71万元，较2023年度决算数增加177.14万元，增长59.73%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）134.16万元：主要用于事业运行。较2023年度决算数增加1.17万元，增长0.88%。主要原因是工资增加。

2.社会保障和就业支出（类）21.26万元：主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职工年金缴费等支出。较2023年度决算数减少10.34万元，下降32.72%，主要原因是离退休支出等减少。

3.卫生健康支出（类）10.69万元：主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。较2023年度决算数减少1.12万元，下降9.48%，主要原因是人员变动。

4.城乡社区支出（类）300万元：主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出。较2023年度决算数增加300万元，主要原因是支出口径调整，2023年度粮油物资储备支出（类）2024年调整至城乡社区支出（类）。

5.住房保障支出（类）7.60万元：主要用于在编人员的住房公积金支出。较2023年度决算数减少1.94万元，下降20.34%，主要原因是人员变动。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市储备粮服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出173.71万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少122.86万元，下降41.43%。其中：基本支出128.99万元，项目支出44.72万元。

玉林市储备粮服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.73万元，支出决算为173.71万元，完成年初预算的116.02%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为104.11万元，支出决算为134.16万元，完成年初预算的128.86%。预决算差异主要是人员变动、支出口径调整。支出主要用于：

1.行政运行支出5.28万元；

2.事业运行支出128.89万元（其中应急成品粮油补贴由城乡社区支出调整至一般公共服务支出）。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为22.75万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的93.45%，预决算差异主要原因是（离退休支出）等减少。支出主要用于：

1.事业单位离退休支出3.64万元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.77万元；

3.机关事业单位职业年金缴费支出5.85万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为11.99万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的89.16%，预决算差异主要原因是人员变动，支出减少。支出主要用于：

1.事业单位医疗5.65万元。

2.公务员医疗补助4.95万元。

3.其他行政事业单位医疗支出0.09万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算为10.88万元，支出决算为7.60万元，完成年初预算的69.85%。差异的原因主要是人员变动等，全部用于在编人员住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出129万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出107.10万元，年初预算为129.09万元，完成年初预算的82.97%。预决算差异主要是人员退休、辞职、新进等变动原因。

（二）商品和服务支出10.71万元，年初预算为12.50万元，完成年初预算的85.68%。预决算差异主要是其他商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出11.19万元，年初预算为8.14万元，完成年初预算的137.47%。预决算差异主要是退休人员生活补助增加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

玉林市储备粮服务中心2024年度政府性基金支出300万元，较2023年度决算数增加300万元。其中：基本支出0万元，项目支出300万元。

玉林市储备粮服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为457万元，支出决算为300万元，完成年初预算的65.65%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为457万元，支出决算为300万元，完成年初预算的65.65%。预决算差异主要是预算经费未能及时支付和支出口径调整，主要用于：

其他城市基础设施配套费安排的支出300万元（储备粮补贴支出）。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市储备粮服务中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市储备粮服务中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.29万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明。

本部门2024年度事业运行经费支出10.71万元，比年初预算数减少1.79万元，降低14.32%，比上年决算数增加3.39元，增长46.31%。主要原因是：差旅费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（为待报废车辆），其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度未进行整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目2个，项目支出总额344.72万元。其中，本级项目2个，本级项目支出344.72万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金344.72万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：及时申报项目资金支出，加强与财政的沟通，争取资金及时到位。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，市级储备粮轮换价差97.5分，评级为一等，项目全年预算数为400万元，执行数为300万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：按政府批示数量完成本年度销售轮换，轮换完成率100%，确保粮食安全无事故。自评发现的主要问题及原因：预算执行率75%稍微偏低，主要是未能及时拨付。下一步改进措施：加强预算执行管理，加强与财政的沟通，争取资金及时到位，及时申报项目资金支出。

3.部门绩效评价结果。

未开展重点项目部门评价

4. 财政绩效评价结果

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。