玉林市储备粮服务中心 2023年度部门决算

玉林市储备粮服务中心

2023年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市储备粮服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市储备粮服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市储备粮服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市储备粮服务中心概况

一、本部门职责

1.贯彻执行《粮食流通管理条例》、《中央储备粮管理条例》、《粮食质量监管实施办法》、《广西壮族自治区储备粮管理办法》及其他有关政策。

2.宏观调控服务和管理储备粮，负责本级储备粮的管理。负责储备粮管理、收购、储备、抛售。进行粮食质量监测等。

3.承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我中心属玉林市发展和改革委员会主管，是非参照公务员管理全额拨款事业单位。

第二部分：玉林市储备粮服务中心 2023年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

此部分另附表格，详见附件：玉林市本级2023年度部门决算公开附表

第三部分： 玉林市储备粮服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入296.57万元，其中本年收入  296.57万元, 较2022年度决算数增加140.69万元，增长90.26%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入296.57万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加140.69万元，增长90.26%，主要原因是项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2023年度总支出296.57万元，其中本年支出  296.57万元, 较2022年度决算数增加140.69万元，增长90.26%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出132.99万元：主要用于事业运行。较2022年度决算数增加30.08万元，增长29.23%，主要原因是增加预发增量绩效工资等。

2. 社会保障和就业支出（类）31.6万元：主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职工年金缴费等支出。较2022年度决算数增加3.7万元，增长13.26%，主要原因是退休人员生活补助等增加。

3.卫生健康支出（类）11.81万元：主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。较2022年度决算数减少1.73万元，下降12.78%，主要原因是人员变动。

4.住房保障支出（类）9.54万元：主要用于在编人员的住房公积金支出。较2022年度决算数减少0.43万元，下降4.31 %，主要原因是人员变动 。

5.粮油物资储备支出（类）110.63万元：主要用于其他粮油事务支出。较2022年度决算数增加109.08万元，增长7037.42%，主要原因是其他粮油物资事务支出（市本级储备粮销售价差支出）增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市储备粮服务中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出296.57万元，较2022年度决算数增加140.69万元，增长90.62%。其中：基本支出185.94万元，项目支出110.63万元。

玉林市储备粮服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为587.96万元，支出决算为296.57万元，完成年初预算的50.44%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为82.33万元，支出决算为132.99万元，完成年初预算的161.53%，预决算差异主要是增量绩效工资增加。支出主要用于事业运行支出等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为26.07万元，支出决算为31.6万元，完成年初预算的 121.21 %，预决算差异主要原因是退休人员生活补助增加等。支出主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。

1. 事业单位离退休10.11万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.33万元。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出7.16万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为11.81万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的100%。支出主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等。

1.事业单位医疗6.63万元。

2.公务员医疗补助5.09万元。

3.其他行政事业单位医疗支出0.09万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算为10.74万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的88.83%。差异的原因主要是人员变动等。全部用于住房公积金支出。

（五）粮油物资储备支出（类）年初预算为 457万元，支出决算为110.63万元，完成年初预算的24.21%。预决算差异的原因主要是其他粮油物资事务支出（市本级储备粮销售价差支出）增加。支出主要用于其他粮油物资事务支出、其他粮油储备支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出185.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出167.36万元，完成年初预算的148.98%。预决算差异主要是增量工资增加、部分支出口径变化等。

（二）商品和服务支出7.32万元，完成年初预算的56.83%。预决算差异主要是伙食补助支出口径不同。

（三）对个人和家庭的补助支出11.26万元，完成年初预算的196.17%。预决算差异主要是退休人员生活补助增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市储备粮服务中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市储备粮服务中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市储备粮服务中心2023年度国有资本经营预算支出     0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市储备粮服务中心2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.29万元，完成预算的22.31%，比上年减少0.96万元，原因是公务用车老旧停止使用待报废。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.29万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排玉林市储备粮服务中心1单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.29万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.29万元，完成预算的22.3%，比上年减少0.96万元，原因是公务用车老旧停止使用待报废。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市储备粮服务中心1个单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出  0.29万元，平均每辆0.29万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0.29万元。授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）  0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金110.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加强与财政沟通，争取资金落实，加快资金支出，提高预算执行率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，市级储备粮轮换价差项目自评得分为90.32分，自评等级为一等，项目全年预算数为400万元，执行数为99.54万元，完成预算的24.88%。项目绩效目标完成情况：一是完成储备粮轮换抛售任务；二是资金支付率偏低。

自评发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要是资金困难支付延迟。下一步改进措施：加强与财政沟通，争取资金落实，加快资金支出，提高预算执行率。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。