玉林市发展和改革委员会2023年度部门决算

 目    录

第一部分：玉林市发展和改革委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市发展和改革委员会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市发展和改革委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市发展和改革委员会概况

一、本部门职责

鉴于玉林市发展和改革委员会“三定方案”属于国家秘密，因此本部门主要职能暂不予对外公开。

二、机构设置情况

玉林市发展和改革委员会共有直属单位8个，其中：

（一）委本级机构设置。

玉林市发展和改革委员会是玉林市人民政府工作部门，为正处级，挂玉林市粮食和物资储备局、玉林市国防动员办公室、玉林市人民防空办公室牌子。玉林市人民政府铁路和机场建设办公室、市重大项目工作领导小组办公室设在市发展和改革委员会。委机关内设以下科室：办公室、政策研究和国民经济综合科、发展战略和规划科、地区经济和区域开放科、体制改革和法规督导科、行政审批办公室、固定资产投资科、重大项目建设科、农村经济科、交通建设科、工业和服务业科（创新和高技术发展科）、资源节约和环境保护科（能源科）、社会发展科、营商环境和信用科、项目开发和财政金融科（利用外资科）、价格收费管理科、价格成本和监测科（市价格成本调查监审分局）、经济与国防协调发展科（国民经济动员办公室、装备动员办公室）、粮食物资储备与产业科、粮食物资建设与仓储科（经贸流通科）、财务审计科、人事科。

除上述内设机构外，另设机关党委。另有市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组。

（二）委属参照公务员管理事业单位4个：玉林市政府投资项目评审中心（非独立核算单位）、玉林市价格认证中心（非独立核算单位）、玉林市军粮供应中心（非独立核算单位）、玉林市人防指挥信息保障中心（独立核算单位涉密不公开）。

（三）委属全额拨款事业单位4个：玉林市项目服务促进中心（非独立核算单位）、玉林市重大项目投资审批代办服务中心（非独立核算单位）、玉林市储备粮服务中心（独立核算单位）、玉林市人防执法监察支队（独立核算单位涉密不公开）。

第二部分：玉林市发展和改革委员会 2023年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

此部分详见附件：玉林市本级2023年度部门决算公开附表-发改部门

第三部分：  玉林市发展和改革委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入144295.27万元，其中本年收入144295.27万元, 较2022年度决算数增加141385.65万元，增长4859.25%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入19269.52万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加16360.56万元，增长562.42%，主要原因是项目经费增加，其中增加其他制造业支出5156万元、公路建设支出5500万元、其他民用航空运输支出3949.75万元、能源节约利用支出120.14万元、其他发展和改革事务支出1428.98万元、肉类储备支出228.3万元等。

2.政府性基金预算财政拨款收入125025.76万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加125016.12万元，增长1296847.72%，主要原因是项目经费收入大幅增加，其中新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪（桂粤省界）段项目专项债资金45000万元、南宁至玉林铁路项目专项债资金76700万元等。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金，较2022年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2023年度总支出144295.27万元，其中本年支出144295.27万元, 较2022年度决算数增加141385.65万元，增长4859.25%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3391.06万元：主要用于行政运行、事业运行、物价管理、其他发展和改革事务、其他一般公共服务等支出。较2022年度决算数增加1401.86万元，增长70.47%，主要原因是行政运行支出、其他发展和改革事务支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）487.33万元：主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职工年金缴费等支出。较2022年度决算数增加79.16万元，增长19.39%，主要原因是行政事业单位离退休（生活）补助增加、人员变动增加等。

3.卫生健康支出（类）158.21万元：主要用于行政机关单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。较2022年度决算数减少14.08万元，下降8.17%，主要原因是人员变动和单位医疗保险基数、公务员医疗补助基数减少。

4.节能环保支出（类）120.14万元：主要用于：

能源节约利用（广西新能源汽车充电基础设施建设补贴）支出。

较2022年决算数增加120.14万元，主要原因是新增项目支出。

5.城乡社区支出（类）3270.74万元：主要用于城市建设支出（始发动车组开行奖励资金、航线培育补贴、机场运营补贴、玉林市直属石鼓塘储备粮库扩建项目工程项目保修金等）、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（航线培育补贴、广西新能源汽车推广应用财政补贴）。较2022年决算数增加3261.1万元，增长33828.84%，主要原因是航线培育补贴支出增加。

6.交通运输支出（类）9527.06万元：主要用于公路建设支出（玉林市一环路南高立交桥重建工程项目建设资金）、其他民用航空运输支出（玉林福绵机场航线补贴资金、航线培育补贴）、民航机场建设支出等。较2022年度决算数增加9440.3万元，增长10880.94%，主要原因是新增项目经费。

7.资源勘探工业信息等支出（类）5156万元：主要用于其他制造业支出。较2022年度决算数增加5056万元，增长5056%，主要原因是项目经费增加。

8.住房保障支出（类）139.64万元：主要用于在编人员的住房公积金支出。较2022年度决算数减少5.4万元，下降3.72%，主要原因是人员变动和公积金基数减少。

9.粮油物资储备支出（类）345.1万元：主要用于粮食专项业务活动支出、其他粮油物资事务支出、其他粮油储备支出、肉类储备支出等。较2022年度决算数增加337.6万元，增加4501.33%，主要原因是项目支出增加。

10.其他支出（类）121700万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。较2022年度决算数增加121700万元，主要原因是新增项目支出。

11.年末结转和结余0万元。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出19269.52万元，较2022年度决算数增加16360.56万元，增长562.42%。其中：基本支出2696.62万元，项目支出16572.89万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   2960.66万元，支出决算为19269.52万元，完成年初预算的650.85%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1348.52万元，支出决算为3391.06万元，完成年初预算的251.46%。预决算差异主要原因是人员工资福利等增加、其他发展改革事务项目支出增加、新增物价管理支出和其他一般公共服务项目支出等。主要用于：

1.行政运行支出1599.56万元；

2.物价管理支出7.43万元；

3.事业运行支出255.84万元；

4.其他发展和改革事务1462.73万元；

5.其他一般公共服务支出65.5万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算支出404.73万元，支出决算为487.34万元，完成年初预算的120.41%。预决算差异主要原因是行政单位离退休补助、事业单位离退休补助增加。主要用于 ：

1.行政单位离退休167.48万元；

2.事业单位离退休10.11万元；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出203.04万元；

4.机关事业单位职业年金缴费支出101.52万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算支出162.62万元，支出决算为158.21万元，完成年初预算的97.29%。主要用于：

1.行政单位医疗支出77.81万元；

2.事业单位医疗支出6.63万元；

3.公务员医疗补助支出72.5万元；

4.其他行政事业单位医疗支出1.27万元。

（四）节能环保支出（类）年初预算支出0万元，支出决算为120.14万元，预决算差异主要原因是新增项目经费，主要用于：

1.能源节约利用（广西新能源汽车充电基础设施建设补贴）支出120.14万元。

（五）城乡社区支出（类）年初预算支出0万元，支出决算为22.29万元，预决算差异主要原因是根据自治区和玉林市关于深化国防动员体制改革有关文件精神，本年度原由玉林市住房和城乡建设局承担的玉林市人民防空办公室的职责及相关人员划转至本部门，相关人员经费同步划转至本部门，主要用于：

1.行政运行支出22.29万元。

（六）交通运输支出（类）年初预算支出0万元，支出决算9449.75万元，预决算差异主要原因是新增项目经费，主要用于：

1.公路建设5500万元；

2.其他民用航空运输支出3949.75万元。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算支出0万元，支出决算5156万元。预决算差异主要原因是新增项目经费，用于其他制造业支出。

（八）住房保障支出（类）年初预算支出146.62万元，支出决算139.64万元，完成年初预算的95.24%，预决算差异主要原因是人员变动，主要用于：

1.住房公积金支出139.64万元。

（九）粮油物资储备支出（类）年初预算支出898.17万元，支出决算345.1万元，完成年初预算38.42%，预决算差异主要原因是项目支出进度较慢。主要用于

1.专项业务活动支出6.17万元；

2.其他粮油事务支出99.54万元；

3.其他粮油储备支出11.09万元；

4.肉类储备支出228.3万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2696.62万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算1553.8万元，决算支出2001.39万元，完成年初预算的128.81%。预决算差异主要原因是工资和津补贴的增加。

（二）商品和服务支出年初预算295.41万元，决算支出292.15

万元，完成年初预算的98.9%。预决算差异主要是支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出年初预算113.28万元，决算支出403.08万元，完成年初预算的355.83%。预决算差异主要原因：一是退休费（生活补助）支出增加、二是增加抚恤金支出、三是增加了其他对个人和家庭的支出等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出125025.76万元，较2022年度决算数增加125016.12万元，增长1296847.72%。其中：基本支出0万元，项目支出125025.76万元。

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为12100万元，支出决算为125025.76万元，完成年初预算的1033.27%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算支出12100万元，支出决算为3248.45万元，预决算差异主要原因是市本级前期经费等基金类项目受“土地出让收入”影响，年内难以安排支付，项目经费支出进度缓慢，支出主要用于：

1.城市建设支出1904.5万元；

2.其他国有土地使用权出让收入安排的支出1343.95万元；

（二）交通运输支出（类）年初预算支出0万元，支出决算77.31万元，预决算差异主要原因是新增机场项目尾款经费，主要用于：

1.民航机场建设77.31万元。

（三）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为121700万元。预决算差异主要是增加了新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪（桂粤省界）段项目专项债资金支出、南宁至玉林铁路项目专项债资金支出。主要用于：

1.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出121700万元

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出19.23万元，完成预算的50.87%，比上年增减6.85万元，主要原因是公务接待增多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算11.79万元，公务接待费支出决算7.44万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，同比无增减。

（二）公务用车购置及运行费支出11.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，与上年比无增减。

公务用车运行支出11.79万元，完成预算的100%，比上年增加0.54万元，原因是业务量增加，公务出行增多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市发展和改革委员会、6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出11.79万元，平均每辆2.36万元。

（三）公务接待费支出7.44万元，完成预算的28.6%， 比上年增加6.31万元，原因是公务接待次数、接待人次增加。国内公务接待批次68次，人次620次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出292.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少3.26万元，降低1.1%，比上年决算数增加29.55万元，增长11.25%。主要原因是：办公经费、差旅费、邮电费等各项经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额478.79万元，其中：政府采购货物支出8.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出470.35万元。授予中小企业合同金额271.15万元，占政府采购支出总额的56.63%，其中：授予小微企业合同金额78.95万元，占授予中小企业合同金额的30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（1辆是待报废车辆、1辆为市储备粮服务中心一般公务用车）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度20个（上年结转9个）一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11937.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度21个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金129541.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“玉林市规划和项目前期工作经费”（政府性基金预算支出）等1个项目进行了部门评价。我委下达2023年市本级预算内前期工作经费计划3568.6万元，共47个重大项目（规划、课题）。截至2023年12月底审核同意拨付使用1412.46万元，资金使用率39.6%，初步达到预期使用目的。从评价情况来看，2023年我市纳入自治区层面重大项目完成投资排名全区前三位，累计新开工项目32项，其中16项预备项目提前开工，竣工项目11项，达到绩效目标要求。各专项规划正在有序编制，达到绩效目标要求。我委以绩效评价指标体系为基础，根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分，汇总得出2023年度市本级项目前期经费绩效评价综合得分为90.06分，项目支出部门评价为优秀等级。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，33个项目评为一等，占项目总数比例80.49%；8个项目评为二等，占项目总数比例19.51%。自评发现的主要问题及原因：一是资金执行率偏低；二是项目前期工作进展不平衡：有的重点项目前期工作受宏观环境影响，进度滞后，有的项目属跨年度项目，实施时间往往要2年以上，所以当年度较难完成目标任务。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，加强与财政的沟通，争取资金及时到位，及时申报项目资金支出。二是加快项目实施的序时进度。一方面督促加快推进项目前期工作，符合申请项目资金的条件；另一方面要加强项目跟踪，对于当年度无法实施的项目或变更的项目，要及时上报财政调整预算。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生猪和冻肉储备费项目自评得分为88.87 分，自评等级为二等，项目全年预算数为543.37万元，执行数为228.3万元，完成预算的42.02%。项目绩效目标完成情况：完成冻猪肉储备293吨、生猪储备数量23450头任务，保障我市猪肉供应稳定、价格稳定有序，避免猪肉价格大幅波动。自评发现的主要问题及原因：预算执行率42%，未达预期指标值90%，主要是财政困难。下一步改进措施：加强预算执行管理，加强与财政的沟通，争取资金及时到位，及时申报项目资金支出。

（3）部门整体绩效自评情况：

2023年度部门整体支出绩效完成情况2023年我部门绩效指标实际完成情况较好，自评得分98.21分，自评等级为一等。

根据自评情况存在的主要问题：一是部分项目预算支出执行率偏低，主要由于财政困难，部分项目资金已申请但未能实际支出。二是少部分绩效指标未完成，主要是市本级前期经费等基金类项目受“土地出让收入”影响，年内难以安排支付，2023年只安排了一批市本级前期工作经费计划。

改进措施和有关建议：一是建立单位预算支出管理相关制度，加强项目过程环节管理，跟踪好预算内每笔项目资金使用情况，将预算资金使用责任落实到科室、到人员，定期和委主要领导、分管领导汇报，强化各科室支出执行意识，提高预算支出执行率。二是强化研究研判，科学制定好本委部门、项目预算各项绩效指标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。