玉林市军粮供应中心2022年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市军粮供应中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市军粮供应中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市军粮供应中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市军粮供应中心概况

一、本部门职责

在玉林市发改委和自治区军粮供应中心指导下，负责全市军粮供应工作的管理和指导，贯彻落实国务院、中央军委对军队粮食供应的有关政策，建立和完善全市军粮供应规章制度，确保各县（市）军粮供应站（点）军粮供应工作正常开展，为部队后勤保障服务。

制定军粮工作计划，负责全市军粮的粮源筹措和安排，保障全市军粮供应。同时负责市区内及兴业、福绵驻军的军粮供应。

负责全市军供粮油质量安全管理，具体实施全市军供粮油质量监督管理工作，确保军供粮油质量安全。

负责全市军粮财务结算、财务监督检查、军粮差价补贴款划拨，建立专户专项管理制度，确保专款专用。同时负责全市军供有关数据、资料的收集、汇总，并保证按时逐级上报，确保军粮供应安全、准确。

负责全市军粮供应保密工作。实施对各县（市）军粮站（点）的军用购粮卡系统设备的管理和保密工作，防止失密、泄密事件发生。

负责对各县（市）军粮供应站（点）的职工业务培训、指导。

完成自治区军粮供应中心及玉林市发改委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位是玉林市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位，单位性质为参照公务员管理法管理的事业单位，单位下设：主任室、办公室、财统室、业务室、仓库、值班室、放心粮店。

第二部分：玉林市军粮供应中心 2022年度部门决算报表

详见附件：玉林市军粮供应中心.玉林市本级2022年度部门决算公开附表

第三部分：玉林市军粮供应中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入69.76万元，其中本年收入69.76万元, 较2021年度决算数增加2.97万元，增长4.45 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入69.76万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加2.97万元，增长4.45 %，主要原因是：1、一般公共服务支出增加2.00万元；2、社会保障和就业支出增加2.09万元；3、卫生健康支出增加0.18万元；4、住房保障支出增加0.30万元；5、粮油物资储备支出减少1.60万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有这项预算收支。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有这项预算收支。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有这项预算收支。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有这项预算收支。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有这项预算收支。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有这项预算收支。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有这项预算收支。

（二）本部门2022年度总支出69.76万元，其中本年支出69.76万元, 较2021年度决算数增加2.97万元，增长4.45 %。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）43.10万元：主要用于⑴人员经费支出36.40万元；⑵公用经费支出6.70万元。

较2021年度决算数增加2.00 万元，增长4.87 %，主要原因是：⑴人员经费支出增加2.35万元；⑵公用经费支出减少0.35万元。

2. 社会保障和就业支出12.09万元：主要用于(1)离退休支出3.70万元；(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出5.60万元；(3)职业年金2.80万元。

较2021年度决算数增加2.09万元，增长42%，主要原因是：(1)职业年金增加0.20万元;(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.40万元;(3) 离退休支出增加1.50万元。

3. 卫生健康支出4.42万元：主要用于⑴行政单位医疗2.59万元；⑵公务员医疗补助1.80万元；⑶其他行政事业单位医疗支出0.03万元。

较2021年增加0.18万元，增长4.25%，主要原因是：行政单位医疗增加0.18万元；⑵公务员医疗补助减少0.01万元；⑶其他行政事业单位医疗支出增加0万元。

4. 住房保障支出4.20万元：主要用于住房公积金4.20万元。较2021年增加0.30万元，增长7.69%，主要原因是：住房公积金增加0.30万元。

　　5.粮油物资储备支出5.95万元，主要用于支付：主要用于(1)公益性岗位人员工资4.56万元；(2)慰问部队及科技进军营活动0.82万元；(3)电费0.34万元；(4)订党报刊0.23万元。较2021年减少1.60万元，主要原因是：(1)电费减少0.38万元；(2)体检费减少0.47万元；(3)购办公用品等减少0.95万元。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无结余。

　　7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无年末结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市军粮供应中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出69.76万元，较2021年度决算数增加2.97万元，增长4.45 %。其中：基本支出63.81万元，项目支出5.95万元。

玉林市军粮供应中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.31万元，支出决算为69.76万元，完成年初预算的  99.22%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为32.25万元，支出决算为43.10万元，完成年初预算的133.64%。主要用于玉林市军粮供应中心为保障日常运转发生的基本支出。按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等。

较年初预算数增加10.85万元，主要原因是：人员经费支出增加10.85万元。

1. 行政运行支出43.10万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算为23.04万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的52%。差异主要原因是预算编了本单位一名企业离休人员工资11.59万元，但实际由其他单位支出。主要用于离退休人员支出、基本养老保险支出等。

1.行政单位离退休支出3.70万元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.60万元；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出2.80万元。

（三）卫生健康支出年初预算为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100%。

1.行政单位医疗支出2.59万元；

2.公务员医疗补助支出1.80万元；

3.其他行政事业单位医疗支出0.03万元。

（四）住房保障支出年初预算为4.20万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的100%。

1.住房公积金支出4.20万元。

（五）粮油物资储备支出年初预算为6.40万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的93%。

　　1.粮食专项业务活动支出5.95万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出63.81万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出53.41万元，完成年初预算的129%。主要原因是：1.基本工资增加2.48万元；2.奖金增加3.82万元；3.绩效增加5.29万元；4.伙食补助增加1.10万元。

（二）商品和服务支出6.70万元，完成年初预算的85%。主要原因是：1.办公费降低0.21万元；2.其他商品和服务支出降低1.20万元。

　　（三）对个人和家庭的补助支出3.70万元，完成年初预算的25%。主要原因是：编制了离休人员离休费12.78万元，但离休费不在本单位统支。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市军粮供应中心2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市军粮供应中心2022 年度政府性基金支出年初预算为   0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市军粮供应中心2022年度国有资本经营预算支出    0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市军粮供应中心2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2022年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是无预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是无预算安排。全年使用财政拨款安排玉林市军粮供应中心0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是无预算安排。购置了0辆公务用车，主要用于：没有购置公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是无预算安排。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，玉林市军粮供应中心0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是无预算安排。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出6.70万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少7.59万元，降低53%，比上年决算数减少0.35万元，降低5%。主要原因是：办公费，比2021年减少0.55万元，降低36%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少0.55万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

本单位无国有资产则在相关的资产后填0。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%（如有）。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%（如有）。

组织对“玉林市军粮供应中心专项业务费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出5.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2202年度绩效指标全部完成，自评得分99分。具体如下表。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。