玉林市发展和改革委员会2022年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市发展和改革委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市发展和改革委员会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市发展和改革委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市发展和改革委员会概况

一、本部门职责

鉴于玉林市发展和改革委员会“三定方案”属于国家秘密，因此本部门主要职能暂不予对外公开。

二、机构设置情况

玉林市发展和改革委员会共有直属单位7个，其中：

（一）委本级机构设置。

玉林市发展和改革委员会是玉林市人民政府工作部门，为正处级，挂市粮食和物资储备局牌子。玉林市人民政府铁路和机场建设办公室、市重大项目工作领导小组办公室设在市发展和改革委员会。委机关内设以下科室：办公室、政策研究和国民经济综合科、发展战略和规划科、地区经济和区域开放科、体制改革和法规督导科、行政审批办公室、固定资产投资科、重大项目建设科、农村经济科、交通建设科、工业和服务业科（创新和高技术发展科）、资源节约和环境保护科（能源科）、社会发展科、营商环境和信用科、项目开发和财政金融科（利用外资科）、价格收费管理科、价格成本和监测科（市价格成本调查监审分局）、经济与国防协调发展科（国民经济动员办公室、装备动员办公室）、粮食物资储备与产业科、粮食物资建设与仓储科（经贸流通科）、财务审计科、人事科。

除上述内设机构外，另设机关党委。另有市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组。

（二）委属参照公务员管理事业单位3个：玉林市政府投资项目评审中心（非独立核算单位）、玉林市价格认证中心、玉林市军粮供应中心。

（三）委属全额拨款事业单位3个：玉林市项目服务促进中心（非独立核算单位）、玉林市重大项目投资审批代办服务中心（非独立核算单位）、玉林市储备粮服务中心。

第二部分：玉林市发展和改革委员会2022年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：玉林市发展和改革委员会（部门）2022年度部门决算公开表

第三部分：玉林市发展和改革委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2909.62万元，其中本年收入  2918.6万元, 较2021年度决算数减少1345.5万元，下降31.62%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2908.96万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少473.86万元，下降14.01%，主要原因是项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入9.64万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少431.02万元，下降97.81 %，主要原因是项目经费支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无变化。

8.上年结转和结余-8.98万元，为玉林市价格认证中心原自收自支性质事业单位时，经营出现亏损的累计结余，变更为全额拨款的参公单位后累计结转至今。较2021年度决算数减少440.62万元，下降102.08%，主要原因是财政收回结转结余资金。

（二）本部门2022年度总支出2909.62万元，其中本年支出  2918.6万元, 较2021年度决算数减少1345.5万元，下降31.62%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1989.2万元：主要用于行政运行、事业运行、物价管理、其他发展和改革事务、其他一般公共服务等支出。

较2021年度决算数增加262.8万元，增长15.22 %，主要原因是其他发展和改革事务支出的项目经费支出增加，新增其他一般公共服务支出的项目。

2.社会保障和就业支出（类）408.17万元：主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职工年金缴费等支出。

较2021年度决算数增加17.51万元，增长4.48%，主要原因是人员变动和基本养老保险缴费基数、职业年金缴费基数增加。

3.卫生健康支出（类）172.29万元：主要用于行政机关单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。

较2021年度决算数增加15.09万元，增长9.6%，主要原因是人员变动和单位医疗保险基数、公务员医疗补助基数增加。

4.城乡社区支出（类）9.64万元：主要用于航线培育补贴支出。

    较2021年决算数减少431.02万元，下降97.81%，主要原因是前期工作经费支出减少。

5.交通运输支出（类）86.76万元：主要用于航线培育补贴、国内客运航班运行财政补贴资金支出

较2021年度决算数增加86.76万元，增长100%，主要原因是新增项目经费。

6.资源勘探工业信息等支出（类）100万元：主要用于企业购销奖补资金支出。

较2021年度决算数增加100万元，增长100%，主要原因是新增项目经费。

7.住房保障支出（类）145.04万元：主要用于在编人员的住房公积金支出。

较2021年度决算数增加18.49万元，增长14.61%，主要原因是人员变动和公积金基数增加。

8.粮油物资储备支出（类）7.5万元：主要用于粮食专项业务活动支出等。

较2021年度决算数减少461.63万元，减少98.4%，主要原因是项目支出减少

9.年末结转和结余-8.98万元，为玉林市价格认证中心原自收自支性质事业单位时，经营出现亏损的累计结余，变更为全额拨款的参公单位后累计结转至今。较2021年度决算数减少417.16万元，下降102.2%，主要原因是财政收回结转结余资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2908.96万元，较2021年度决算数减少473.86万元，下降13.72%。其中：基本支出2309.19万元，项目支出599.77万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3177.63万元，支出决算为2908.96万元，完成年初预算的91.54%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算支出为1494.4万元，支出决算为1989.2万元，完成年初预算的133.11％，主要原因是人员变动工资社保等增加、其他发展改革事务项目支出增加、新增其他一般公共服务项目支出等。

1.行政运行支出1382.23万元；

2.物价管理支出7.23万元；

3.事业运行支出204.17万元；

4.其他发展和改革事务243.02万元；

5.其他一般公共服务支出152.55万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算支出399.66万元，支出决算为408.17万元，完成年初预算的102.13%，主要原因是2022年职工社会保险缴费基数增加。 

1.行政单位离退休90.83万元；

2.事业单位离退休2.7万元；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出209.77万元；

4.机关事业单位职业年金缴费支出104.88万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算支出160.92万元，支出决算为172.29万元，完成年初预算的107.07%，主要原因是职工医疗保险缴费基数增加。

1.行政单位医疗支出87.55万元；

2.事业单位医疗支出9.47万元；

3.公务员医疗补助支出73.96万元；

4.其他行政事业单位医疗支出1.31万元。

（四）交通运输支出（类）年初预算支出0万元，支出决算86.76万元，主要原因是新增项目经费。

1.其他民用航空运输支出86.76万元。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算支出0万元，支出决算100万元，主要原因是新增项目经费。

1.其他资源勘探工业信息等支出100万元。

（六）商业服务业等支出（类）年初预算支出61万元，支出决算0万元，完成年初预算0%，主要原因是项目支出进度较慢。

（七）住房保障支出（类）年初预算支出145.25万元，支出决算145.04万元，完成年初预算的99.86%，主要原因是人员变动和公积金基数变动。

1.住房公积金支出145.25万元。

（八）粮油物资储备支出（类）年初预算支出916.4万元，支出决算7.5万元，完成年初预算0.8%，主要原因是项目支出进度较慢。

1.专项业务活动支出5.95万元；

2.其它粮油事务支出1.55万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2046.6万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1912.01万元，完成年初预算的130.34%,主要原因是工资和津补贴的增加，社保公积金等缴费基数的增加等。

（二）商品和服务支出262.6万元，完成年初预算的90.32%,主要原因是支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出134.59万元，完成年初预算的121.11%，主要原因是增加退休支出、抚恤金等。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出9.64万元，较2021年度决算数减少431.02万元，下降97.81%。其中：基本支出0万元，项目支出9.64万元。

本部门2022年度城乡社区支出（类）年初预算为8500万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的0.1%，主要原因是项目支出进度较慢。支出主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出（航线培育补贴支出）。

    1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出9.64万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出12.38万元，完成预算的100%，比上年增加了0.53万元，主要原因是公车运维费和公务接待费的增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算11.25万元，公务接待费支出决算1.13万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出11.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较上年无变化。

公务用车运行支出11.25万元，完成预算的100%，比上年增加了0.43万元，原因是上年度末部分维修费由于户名不符退回未支付成功，在本年度支出而增加等。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，玉林市发展和改革委员会、6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出11.25万元，平均每辆2.25万元。

（三）公务接待费支出1.13万元，完成预算的100%，比上年增加0.1万元，原因是公务接待人次增加。国内公务接待批次12次，人次98次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出262.6万元，比年初预算数减少28.16万元，降低9.68%，主要原因是办公经费、差旅费、邮电费等各项经费支出减少。比2021年减少13.67万元，降低4.95%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 0.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.74 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额 0.88 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0.14 万元，占授予中小企业合同金额的 0.16 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（1辆是待报废车辆、1辆为市储备粮服务中心一般公务用车）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度17个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4681.71万元。组织对2022年度3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12088.17万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，9个项目评为一等，占项目总数比例45%；11个项目评为二等，占项目总数比例55%。自评发现的主要问题及原因：一是资金执行率偏低；二是项目前期工作进展不平衡：有的重点项目前期工作受宏观环境影响，进度滞后，有的项目属跨年度项目，

实施时间往往要2年以上，所以当年度较难完成目标任务。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，加强与财政的沟通，争取资金及时到位，及时申报项目资金支出。二是加快项目实施的序时进度。一方面要督促项目业主加快推进重大项目前期工作，深化项目前期工作深度，解决项目推进过程中存在的各种问题。一方面要加强项目跟踪，对于当年度无法实施的项目或变更的项目，要及时上报财政，调整预算。

    2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生猪和冻肉储备费项目自评得分为88分，自评等级二等，项目全年预算数（调整后）为 683.092 万元，执行数为376.53万元，完成预算的 55.12 %。自评发现的主要问题及原因：存在问题和原因：预算执行率为55.12%，未达到财政部门要求的90%，主要是财政资金困难。下一步改进措施：加强预算执行管理，加强与财政的沟通，争取资金及时到位，及时申报项目资金支出。

（三）部门整体绩效自评情况

1.部门整体支出绩效自评结果：2022年我委绩效指标实际完成情况较好，自评得分93分，自评等级为一等（具体详见附表）。

2.存在的主要问题

（1）预算支出执行率偏低。一是由于财政困难，部分项目资金已申请但未能实际支出；二是受疫情影响，部分项目进展缓慢，未按预期达到支出条件。

（2）部分绩效指标未完成。一是受疫情影响，固定资产投资增长率不及年初预期，影响预期目标；二是市本级7000万前期经费所在科目“土地出让收入”受自治区财政厅支付拦截影响，年内不能安排支付，2022年只安排了一批市本级前期工作经费计划。

3.改进措施和有关建议

（1）建立单位预算支出管理相关制度，加强项目过程环节管理，跟踪好预算内每笔项目资金使用情况，将预算资金使用责任落实到科室、到人员，定期和委主要领导、分管领导汇报，强化各科室支出执行意识，提高预算支出执行率。

（2）强化研究研判，科学制定好本委部门、项目预算各项绩效指标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。