玉林市玉林市军粮供应中心2021年度部门决算

第三部分：玉林市军粮供应中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入66.79万元，其中本年收入66.79万元, 较2020年度决算数增加8.36万元，增长14%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入66.79万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加8.36万元，增长14%，主要原因是：⑴人员经费收入：2020年为51.73万元，2021年为52.20万元，增加0.47万元；⑵日常公用经费收入：2020年为6.70万元，2021年为7.05万元，增加0.35万元；⑶军粮专项业务费收入：2020年为0万元，2021年为7.55万元，增加7.55万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：没有收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：没有收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：没有收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，增长0%，主要原因是：没有收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：没有收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0 万元，增长0%，主要原因是：没有收入。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：没有收入。

（二）本部门2021年度总支出66.79万元，其中本年支出66.79万元, 较2020年度决算数增加8.36万元，增长14%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）41.1万元：主要用于⑴人员经费支出34.05万元；⑵公用经费支出7.05万元。

较2020年度决算数减少3.07万元，下降7%，主要原因是：⑴人员经费支出减少3.42万元；⑵公用经费支出增加0.35万元。

2. 社会保障和就业支出10万元：主要用于(1)离退休支出2.20万元；(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出5.20万元；(3)职业年金2.60万元。

较2020年度决算数增加2.96万元，增长42%，主要原因是：(1)增加职业年金2.60万元;(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.64万元;(3) 离退休支出减少0.28万元。

3. 卫生健康支出4.24万元：主要用于医疗支出4.24万元。较2020年增加0.44万元，增长12%。

4. 住房保障支出3.9万元：主要用于住房公积金3.9万元。较2020年增加0.48万元，增长14%。

5.粮油物资储备支出7.55万元，主要用于支付：主要用于(1)公益性岗位人员工资4.56万元；(2)慰问部队及科技进军营活动0.62万元；(3)电费0.72万元；(4)订党报刊0.23万元；(5)2020年体检0.47万元；(6)购买办公用品等0.95万元。较2020年增加7.55万元（2020年没有安排）。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无结余。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无年末结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市军粮供应中心2021年度一般公共预算财政拨款支出66.79万元，较2020年度决算数增加8.36万元，增长14%。其中：基本支出59.24万元，项目支出7.55万元。

玉林市军粮供应中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59.47万元，支出决算为66.79万元，完成年初预算的112%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为33.04万元，支出决算为41.10万元，完成年初预算的124%。主要用于玉林市军粮供应中心为保障日常运转发生的基本支出。按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等。

较年初预算数增加8.06万元，主要原因是：人员经费支出增加8.06万元。

1. 行政运行支出41.10万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算为10.28万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的97%。差异主要原因是支出口径调整。主要用于离退休人员支出、基本养老保险支出等。

1.行政单位离退休支出2.20万元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.20万元；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出2.60万元。

（三）卫生健康支出年初预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%。

1.行政单位医疗支出2.41万元；

2.公务员医疗补助支出1.81万元；

3.其他行政事业单位医疗支出0.03万元。

（四）住房保障支出年初预算为3.90万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的100%。

1.住房公积金支出3.90万元。

（五）粮油物资储备支出年初预算为8万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的94%。

1.粮食专项业务活动支出7.55万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出59.24万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出49.42万元，完成年初预算的115%。较年初预算数增加6.42万元，主要原因是：1.基本工资支出增加0.78万元；2.津贴补贴减少0.55万元；3.奖金支出增加1.88万元；4.绩效支出增加4.25万元。

（二）商品和服务支出7.05万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出2.78万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市军粮供应中心2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市军粮供应中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市军粮供应中心2021年度国有资本经营预算支出     0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市军粮供应中心2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是没有预算。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是没有预算。全年使用财政拨款安排玉林市军粮供应中心所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是没有预算。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是没有预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，玉林市军粮供应中心  所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减0万元，原因是没有预算。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出7.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加0万元，增长0%。比2020年增加0.35万元，增长5%。主要原因是：办公费增加1.54万元，差旅费减少1.39万元，其他增加0.15万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。