玉林市储备粮服务中心2021年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市储备粮服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市储备粮服务中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：玉林市储备粮服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释 

第一部分：玉林市储备粮服务中心概况

一、主要职能

1.贯彻执行《粮食流通管理条例》、《中央储备粮管理条例》、《粮食质量监管实施办法》、《广西壮族自治区储备粮管理办法》及其他有关政策。

2.宏观调控服务和管理储备粮，负责本级储备粮的管理。负责储备粮管理、收购、储备、抛售。进行粮食质量监测等。

3.承办主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市储备粮服务中心属玉林市发展和改革委员会主管，是非参照公务员管理全额拨款事业单位。单位内设办公室、业务科、财务科3 个科室。

第二部分：玉林市储备粮服务中心

2021年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：玉林市储备粮服务中心2021年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市储备粮服务中心

2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入193.21万元，其中本年收入193.21万元, 较2020年度决算数减少547.34万元，下降73.91 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入178.3万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少559.78万元，下降75.84 %，主要原因是其他粮油物资事务支出（市本级储备粮销售价差支出）减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入14.9万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加12.43万元，增长503.24 %，主要原因是支付往年项目的质量保证金增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0）  万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2021年度总支出193.21万元，其中本年支出193.21万元, 较2020年度决算数减少547.34万元，下降73.91%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）89.23万元：主要用于行政运行、事业运行等支出。

较2020年度决算数减少6.72万元，下降7 %，主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）22.21万元：主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职工年金缴费等支出。

较2020年度决算数减少0.32万元，下降1.7%，主要原因是人员减少。

3.卫生健康支出（类）10.07万元：主要用于行政机关单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。

较2020年度决算数增加0.05万元，增长0.5%，主要原因是工资福利增加。

4.城乡社区支出（类）14.9万元：主要用于粮食质量检测能力建设等项目支出。

较2020年度决算数增加12.43万元，增长503.24%，主要原因是支付粮食质量检测能力建设等项目质量保证金增加。

5.住房保障支出（类）7.62万元：主要用于在编人员的住房公积金支出。

较2020年度决算数减少0.92万元，下降10.77 %，主要原因是人员减少。

6.粮油物资储备支出（类）49.17万元：主要用于其他粮油事务支出、 储备粮油补贴支出。

较2020年度决算数减少557.87万元，下降91.82 %，主要原因是其他粮油物资事务支出（市本级储备粮销售价差支出）减少。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市储备粮服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出178.3万元，较2020年度决算数减少559.78万元，下降75.84%。其中：基本支出129.14万元，项目支出49.17万元。

玉林市储备粮服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1047.18万元，支出决算为178.3万元，完成年初预算的 17.03 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 68.77万元，支出决算为89.23万元，完成年初预算的 129.75 %，预决算差异的主要原因是工资福利增加。主要用于事业运行。

1.事业运行支出89.23万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为22.22万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的 100 %，无差异。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。

1. 事业单位离退休3.98万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.15万元 .

3. 机关事业单位职业年金缴费支出6.08万元 。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为10.07万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的100%，无差异。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等。

1.事业单位医疗5.62万元。

2.公务员医疗补助4.38万元。

3.其他行政事业单位医疗支出0.08万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 9.12万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的83.55 %。差异的原因主要是人员减少。全部用于住房公积金支出。

（五）粮油物资储备支出（类）年初预算为 937万元，支出决算为49.17万元，完成年初预算的5.25 %。预决算差异的原因主要是其他粮油物资事务支出（市本级储备粮销售价差支出）没有完成支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市储备粮服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出129.14万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出112.33万元，完成年初预算的124.09%。预决算差异的主要原因是绩效工资增加。

（二）商品和服务支出11.07万元，完成年初预的75.2%。预决算差异的主要原因是控制节约日常经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出5.74万元，完成年初预算的116.19%。预决算差异的主要原因是退休人员增加，生活补助增加。

     四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市储备粮服务中心2021年度政府性基金支出14.9万元，较2020年度决算数增加12.43万元，增长503.24%。其中：基本支出 0万元，项目支出14.9万元。

玉林市储备粮服务中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的0%。差异的主要原因是支付往年项目的质量保证金。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市储备粮服务中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市储备粮服务中心2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.14万元，完成年初预算的87.69%，比上年增减0.85万元，主要原因是公务用车老旧维修费等运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.14万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.14万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增加 0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.14万元，完成年初预算的87.69%，比上年增加0.85万元，原因是公务用车老旧维修费等运行维护费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，玉林市储备粮服务中心1个单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.14万元，平均每辆  1.14万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.69万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对“市级储备粮轮换价差”等1个项目进行了自评，涉及一般公共预算900万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体完成市本级储备粮轮换任务，因资金未能及时拨付，预算执行率偏低，造成总体自评得分也偏低。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，市级储备粮轮换价差项目自评得分为71分，项目全年预算数为900万元（年中调整为350万元），执行数为29万元，完成预算的8%。项目绩效目标完成情况：一是总体完成市本级储备粮轮换任务；二是支付率偏低，主要是资金困难支付延迟。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。