玉林市发展和改革委员会2020年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市发展和改革委员会2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市发展和改革委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市发展和改革委员会概况

一、主要职能

鉴于玉林市发展和改革委员会“三定方案”属于国家秘密，因此本部门主要职能暂不予对外公开。

二、部门决算单位构成

玉林市发展和改革委员会共有直属单位7个，其中：

（一）委本级机构设置。

玉林市发展和改革委员会是玉林市人民政府工作部门，为正处级，挂市粮食和物资储备局牌子。玉林市人民政府铁路和机场建设办公室、市重大项目工作领导小组办公室设在市发展和改革委员会。委机关内设以下科室：办公室、政策研究和国民经济综合科、发展战略和规划科、地区经济和区域开放科、体制改革和法规督导科、行政审批办公室、固定资产投资科、重大项目建设科、农村经济科、交通建设科、工业和服务业科（创新和高技术发展科）、资源节约和环境保护科（能源科）、社会发展科、营商环境和信用科、项目开发和财政金融科（利用外资科）、价格收费管理科、价格成本和监测科（市价格成本调查监审分局）、经济与国防协调发展科（国民经济动员办公室、装备动员办公室）、粮食物资储备与产业科、粮食物资建设与仓储科（经贸流通科）、财务审计科、人事科。

除上述内设机构外，另设机关党委。另有市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组。 

（二）委属参照公务员管理事业单位3个：玉林市政府投资项目评审中心、玉林市价格认证中心、玉林市军粮供应中心。

（三）委属全额拨款事业单位3个：玉林市项目服务促进中心、玉林市重大项目投资审批代办服务中心、玉林市储备粮服务中心。

第二部分：玉林市发展和改革委员会2020年度部门决算报表

(此部分详见附件：玉林市发展和改革委员会2020年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市发展和改革委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入6629.11万元，其中本年收入5963.38万元, 较2019年度决算数减少1260.28万元，下降17.45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4863.9万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少1422.6万元，下降22.63%，主要原因是2020年减少了城乡公共设施支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入1099.48万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加164.65万元，增长 17.62 %，主要原因是项目支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2019年度决算数增加0万元，增长%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。

8.上年结转和结余665.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少3292.69万元，下降83.18%，主要原因是2020年加快了预算执行支出。

（二）本部门2020年度总支出6629.11万元，其中本年支出5634.46万元, 较2019年度决算数减少1178.24万元，下降17.29%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1777.94万元：主要用于行政运行、事业运行、物价管理、政府投放平价猪肉补贴等。

较2019年度决算数增加109.76万元，增长6.58%。 

2.社会保障和就业支出（类）313.09万元：主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职工年金缴费等支出。

较2019年度决算数减少98.22万元，下降23.88%，主要原因是减少2019年机构改革并入的原市粮食局本级、原市物价局本级决算数据。

3.卫生健康支出（类）132.78万元：主要用于行政机关单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。

较2019年度决算数减少10.58万元，下降7.38%，主要原因是减少2019年机构改革并入的原市粮食局本级、原市物价局本级决算数据。

4.节能环保支出（类）7万元：主要用于玉林市温室气体排放峰值路径研究。

较2019年度决算增加3.67万元，增长110.21%，主要原因是项目经费增加。

5.城乡社区支出（类）1099.48万元：主要用于玉林市规划和项目前期工作经费支出。

较2019年度决算数减少1884.07万元，下降63.15%，主要原因是前期工作经费支出减少。

6.农林水支出（类）296.8万元：主要用于广西先进装备制造城（玉林）一期等3个PPP项目前期工作经费。

较2019年决算数增加295.71万元，主要原因是项目支出增加。

7.交通运输支出（类）800万元，主要用于开行动车奖励经费（中铁南宁局）。

较2019年决算数增加536万元，增长203.03%，主要是项目经费增加。

8.商业服务业等支出（类）0元，主要用于自治区服务业发展专项资金支出。

较2019年度决算数减少105万元。

9.住房保障支出（类）113.65万元，主要用于在编人员的住房公积金支出。

较2019年度决算数减少7.67万元，下降6.32%，主要原因是减少2019年机构改革并入的原市粮食局本级、原市物价局本级决算数据。

10.粮油物资储备支出（类）1088.73万元，主要用于粮食专项业务活动、其他粮油事务支出、肉类储备支出。

较2019年度决算数增加120.19万元，增长12.41%，主要原因是其它粮食事务支出减少，增加了肉类储备支出。

11.其它支出（类）0元。 

较2019年决算数减少143.03万元，下降 100 %，主要原因是支出口径的调整。

12.年末结转和结余994.64万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

较2019年度决算数减少3374.73万元，下降77.24%，主要原因是加快了项目经费支出进度。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市发展和改革委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出4534.98万元，较2019年度决算数减少1322.43万元，下降22.58%。其中：基本支出2026.57万元，项目支出2508.42万元。

玉林市发展和改革委2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2702.22万元，支出决算为4534.98万元，完成年初预算的167.82%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1635.31万元，支出决算为1777.94万元，完成年初预算的108.72%，差异原因主要是工资和津补贴等增加。一般公共服务支出主要用于玉林市发展和改革委员会为保障日常运转发生的基本支出。按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，

1.行政运行支出1305.50万元；

2.一般行政管理实务支出33.23万元；

3.物价管理支出277.65万元；

4.事业运行支出161.56万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为341.75万元，支出决算为313.09万元，完成年初预算的91.61%。差异主要原因是支出口径调整。

1.归口管理的行政单位离退休82.01万元；

2.事业单位离退休3.29万元

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出152.65万元；

4.机关事业单位职业年金缴费支出74.05万元；

5.其它行政事业单位养老支出1.08万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为150.52万元，支出决算为132.78万元，完成年初预算的88.21%。差异主要原因是支出口径调整。

1.行政单位医疗支出57.06万元；

2.事业单位医疗支出9.66万元；

3.公务员医疗补助支出60.47万元；

4.其它行政事业单位医疗支出5.58万元。

（四）节能环保支出（类）年初预算数为0元，支出决算为7万元。差异主要原因是预算口径调整。

1.其它环境保护管理事务支出7万元。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数5000万元，支出决算数是1099.48万。差异主要原因是前期工作经费项目支出减少，项目支出进度稍慢。

1.其它开发支出732.51万元

2.城市建设支出366.97万元

（六）农林水支出（类）年初预算数为0万元，支出决算为296.8万元。差异主要支出口径调整。

1.其它普惠金融发展支出296.8万元。

（七）交通运输支出（类）年初预算数为0元，支出决算为800万元。差异主要原因是支出口径调整。

1.其它铁路运输支出800万元。

（八）住房保障支出（类）年初预算数为130.58万元，支出决算为113.65万元，完成年初预算的87.03%。差异主要原因是支出口径调整。

1.住房公积金支出113.65万元。

（九）粮食物资储备支出（类）年初预算数为444.07万元，支出决算为1088.73万元。差异主要是增加了储备粮销售价差补贴支出。

1.粮食专项业务活动支出11.54万元；

2.其它粮油事务支出（价差）599万元；

3.肉类储存478.19万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2026.57万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1645.27万元，年初预算1302.26万元，完成年初预算的126.34%。差异主要原因是增员增资。

（二）商品和服务支出277.76万元，年初预算285.85万元，完成年初预算的97.17%。差异主要原因是支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出103.53万元，年初预算96.7万元，完成年初预算的107.06%，差异主要原因是增加了退休支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市发展和改革委员会2020年度政府性基金支出1099.48万元，较2019年度决算数增加147.22万元。其中：基本支出0万元，项目支出1099.48万元。

玉林市发展和改革委员会2020年度政府性基金支出年初预算为5000万元，支出决算为1099.48万元，完成年初预算的21.99%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市发展和改革委员会2020年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

玉林市发展和改革委员会2020年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.76万元，完成年初预算的 93 %，比上年减少8.52万元，主要原因是减少因公出国（境）费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.29万元，公务接待费支出决算1.47万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少8.1万元，原因是没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排玉林市发展和改革委员会机关、各所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出10.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出10.29万元，完成年初预算的98.56%，比上年增加 2.42万元，原因是车辆燃料费、维修费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，玉林市发展和改革委员会 、各所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出10.29万元，平均每辆2.058万元。

（三）公务接待费支出1.47万元，完成年初预算的 64.55 %，比上年减少2.84万元，原因是由于新冠疫情原因，公务接待批次、人次减少。国内公务接待批次22次，人次137次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出277.76万元，年初预算285.85万元，比年初预算减少8.09 万元，下降2.83%。主要原因是经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额1145.81万元，其中：政府采购货物支出16.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1129.8万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额1145.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额239.59万元，占政府采购支出总额的20.91%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车 1 辆，其他用车1辆是待报废车辆、1辆为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 644.066万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2020年玉林市规划和项目前期工作经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

共组织对“2020年玉林市规划和项目前期工作经费”等3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出644.07万元，政府性基金预算支出4000万元。存在以下问题：①项目资金到位的时效性有待改进。由于项目前期经费安排方案要经市政府研究确定，从方案编制、上报方案、研究方案、批复实施、下达经费，根据项目实施进度分期拨付资金，过程时间较长，往往资金到位都是第四季度。一定程度对项目实施有所影响。②项目前期工作进展不平衡。有的重点项目前期工作受宏观环境影响，进度滞后，有的项目属跨年度项目，实施时间往往要2年以上，所以当年度较难完成目标任务。③存在对绩效自评资料的运用不娴熟，评价指标不明确等情况，对绩效自评指标体系科学合理设计有困难。下一步建议和改进措施：①职能部门提前谋划下年度的重大前期项目，尽早制定方案上报市委市政府研究，根据方案尽快下达项目资金，督促项目业主加快前期工作，提高资金的使用效率。②加快项目实施的序时进度。一方面要督促项目业主加快推进重大项目前期工作，深化项目前期工作深度，解决项目推进过程中的存在的各种问题。一方面要加强项目跟踪，对于当年度无法实施的项目或变更的项目，要及时上报财政，调整预算。③一是组织对各单位的绩效自评情况进行集中评审或交流评审，相互交流工作经验，提高对绩效自评工作的认识。二是多组织学习，邀请专家对绩效评价指标进行深度讲解，结合实际科学合理设置指标。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4534.98万元，政府性基金预算支出1099.48 万元。从评价情况来看，存在以下问题：①年末结转资金较多，导致我委2020年结转结余变动率及结转结余率未达到目标值。②玉林市规划和项目前期工作经费预算5000万元为二次分配资金。一是前期工作经费实行年度预算管理，当年安排，当年使用难度大；二是前期工作经费使用存在上年度项目结转但经费预算指标未结转的情况。③根据《2020年玉林市直属行政事业单位部门预算支出编制口径及标准》，保留的应急机要通信用车运行维护费按20000元/辆·年编列。因单位下乡开展检查、调研、考察等工作任务较多，且车辆老旧维修成本过高，20000元/辆·年的公车运行维护费严重不足。下一步工作思路：①细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。②为加强项目支出管理，提高对“花钱必问效，无效必问责”的认识，进而推进部门整体支出绩效考核。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展决算中的项目绩效自评。

                                           第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。